外汇市场行情走势分析

1月5日北京时间周四亚市早盘，美元指数徘徊在104.05附近。周三美元指数一度跌破104关口，不过受到今天凌晨公布的美联储鹰派会议纪要的提振，跌幅有所收窄并重夺104关口，收跌0.41%，报104.25。不过，市场仍在小幅下调对美联储峰值利率的押注，因此美债收益率两日连跌，10年期美债收益率一度下行近13个基点，回吐12月23日以来的涨幅，日内从3.75%附近跌至3.69%；对货币政策更加敏感的2年期美债收益率最深跌近9个基点至4.32%，美联储纪要发布后一度转涨至4.39%，截至美股收盘，交投在4.35%附近。由于美元和美债双双走低，现货黄金受到提振延续反弹，一度飙升至1865.04美元/盎司，创去年6月12日来最高，美联储纪要发布前交投在1850美元，收涨0.81%，报1854.65美元/盎司；现货白银涨至24.45美元后高位回落，收跌0.92%，报23.76美元/盎司。原油连续2日大跌，因为美国周三公布的PMI数据令人失望，许多投资者担心美国和全球经济将不可避免地转向衰退，从而进一步抑制石油需求，这加剧了油价的跌势。

(资料图片仅供参考)

周四需要关注的大事件：中国12月财新服务业PMI，英国12月服务业PMI，欧元区11月PPI月率，美国12月ADP就业人数，美国至12月31日当周初请失业金人数，美国12月Markit服务业PMI终值。

主要货币走势分析

美元指数：截止发稿，美元指数交投于104.05附近。美元周三下跌，此前美联储12月的会议记录没有就2月预期加息规模提供惊喜或新信息。美联储上个月加息50个基点，美联储官员同意放慢加息步伐，将使他们能够继续增加信贷成本，以渐进的方式控制通胀，旨在限制经济增长的风险。技术面上，美指周三上涨在104.80之下遇阻，下跌在103.80之上受到支持，意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在103.75之上受到支持，后市上涨的目标将会指向104.75--105.25。今天美指短线阻力在104.70--104.75，短线重要阻力在105.20--105.25。今天美指短线支持在103.75--103.80，短线重要支持在103.30--103.35。

欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0627附近，昨日欧元/美元收涨，收报1.0605，涨幅0.54%。在欧元区，其经济日历见证了12月标准普尔全球制造业PMI的发布，情况喜忧参半，交易商主要忽略了这一点。 周二，以消费者价格指数（CPI）衡量的德国12月通胀率同比下降至8.6%，而11月的数字为10%，低于9%的预期。 就月度读数而言，CPI下降了0.8%。同时，欧洲中央银行（ECB）首选的通货膨胀指标--消费者价格协调指数（HICP）从11.3%下降到9.6%，而分析师的估计是10.7%。技术面上，欧元/美元在 1.0481 阻力位转向支撑位之前反弹，但仍保持在 1.0733 阻力位下方。在这一点上，盘中偏差保持中性。下行方面，突破 1.0481 将确认短期顶部，在 4 小时 MACD 的看跌背离条件下。进一步下跌将回到 1.0289 支撑位及下方。然而，上行方面，从1.0289的1.0754坚定突破61.8%的预测0.9729至1.0481，将为100%预测1.1041铺平道路。

英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2067附近，昨日英镑/美元收涨，收报1.2055，涨幅0.74%。据路透社（Reuters）报道，花旗（Citi）和YouGov周三进行的一项月度调查显示，12月份英国公众对未来12个月的通胀预期从上次调查的6.1%降至5.7%。调查进一步显示，公众对未来5-10年的通胀预期从此前的3.9%降至3.6%。最后，花旗表示，最新的调查结果表明，到2023年，通胀更加根深蒂固的风险正在放缓。技术面上，随着今天的复苏，英镑/美元的盘中偏见转为中性。下行方面，突破1.1899并持续低于55日均线（目前为1.1925）的交易，接下来的目标是1.0351至1.2445的38.2%回撤位1.1645。然而，从 55 日均线强劲反弹，随后突破 1.2124 阻力位，将证明从 1.2445 的回调已经完成，并将偏见转回上行以重新测试这一高点。

黄金、原油行情走势分析

1）黄金行情走势分析

周四亚盘，黄金交投于1855.83附近。金价周三扩大涨幅，触及6月中以来的最高水平，受助于美元和美债收益率的回落， 现货金上涨0.7%至每盎司1852.64美元，早些时候曾上涨多达1.4%，达到6月13日以来的最高价。美国11月的职位空缺表明劳动力市场紧张，导致人们对美联储在更长时间内坚持其紧缩行动的预期。然而，其他数据显示，在借贷成本上升的情况下，需求减弱，工厂投入物价指数降至逾两年半以来的最低水平，这表明存在着商品通缩。

技术面：黄金价格正试图在四小时内突破上升通道图表模式，黄金在1800.00美元的圆形支撑位附近获得需求后出现垂直反弹。位于1839.11美元的20周期指数移动平均线（EMA）正在加速，这增加了上行过滤器。同时，RSI在60.00-80.00的看涨区间内震荡，这表明上行动能已经被触发。

2）原油行情走势分析

周四亚盘，原油交投于73.35附近。油价周三每桶下跌超过4美元，布伦特原油在今年头两个交易日遭遇了自1991年以来的最大两日百分比跌幅，受累于与全球经济有关的需求担忧。根据路孚特Eikon数据，今年前两个交易日布伦特累计下跌约9.4%，为1991年1月以来最大年初两日跌幅。瑞穗银行驻纽约的能源期货主管Bob Yawger说，原油走低，因担忧疫情和美联储推动的全球经济衰退，这两个需求破坏事件，”全球经济状况和多国央行加息也对原油价格产生了影响。

技术面：日线上看布林带开始走平的状态，K线运行于上轨压力下方，MA5以及MA10均线延续中轨支撑一带开始走平，MACD能量柱放量走势，KDJ指标金叉，日线整体看今日继续探底的走势。四小时周期看布林带收口运行，K线当前在下轨支撑附近运行，MA5以及MA10均线高位开始拐头向下运行状态，MACD能量柱缩减走势，KDJ指标死叉，高位压力非常强大，冲高回落走势，先看压力位置下跌。建议以反弹做空为主，回踩低多为辅，上方短期关注75.2-75.7一线阻力，下方短期关注71.5-71.0一线支撑。

2023年1月5日外汇市场交易提示

09:45 中国12月财新服务业PMI

15:00 德国11月季调后贸易帐

17:30 英国12月服务业PMI

18:00 欧元区11月PPI月率

20:30 美国12月挑战者企业裁员人数

21:15 美国12月ADP就业人数

21:30 美国至12月31日当周初请失业金人数

21:30 美国11月贸易帐

22:45 美国12月Markit服务业PMI终值

23:00 美国12月纽约联储全球供应链压力指数

23:30 美国至12月30日当周EIA天然气库存

24:00 美国至12月30日当周EIA原油库存

24:00 美国至12月30日当周EIA战略石油储备库存

（指股网编辑：林雪）

关键词： 会议纪要