视讯!今日外汇决策分析:随着加息赌注的消退 美元本月大跌 市场对美国通胀和就业数据存在不确定性

3月31日,周五欧市盘中,美元连续第二个季度下跌,因为投资者认为美国利率接近峰值,并预计美元的收益率优势正在下降。

随着银行业的不安情绪冲击全球市场,3月中旬左右的避险热潮带来的适度提振似乎正在消退,美元指数本季度下跌1.2%,延续了2022年第四季度7.7%的跌幅。

周五走势温和,交易员们已经平静下来,他们仍在关注美国地区银行进一步存款外逃的前景。


【资料图】

外汇市场基本行情:

欧元周四上涨0.5%,此前德国通胀数据强于预期,强化了人们对欧元区还有几次加息的预期。

亚洲股市稳定在1.0898美元,而投资者正在等待当天晚些时候公布的全欧洲通胀数据。核心个人消费支出(PCE)价格指数,美联储首选的通胀指标,也将到期。

美元兑日元汇率上涨0.2%,至133.07日元。整个3月,美国利率市场大幅重新定价了前景,现在美联储完成加息的可能性约为40%。美联储基金期货已经为年底前的降息定价。

法国兴业银行分析师在一份报告中表示:“在影响稍微明朗之前,美元可能会区间波动,但如果美国利率前景的重新定价保持不变,美元还会进一步下跌。”。

他们在提到最近的银行业动荡时表示:“这一事件肯定会对信贷需求和供应产生影响,除非经济数据迅速恢复,否则美联储加息周期的结束肯定要近得多,美元的实际汇率仍远高于长期平均水平。”。

三周前,硅谷银行(Silicon Valley Bank)的倒闭引发了全球对银行业信心的更广泛担忧,迫使瑞士信贷(Credit Suisse)落入竞争对手瑞银(UBS)的怀抱,并导致银行股从伦敦下滑至东京。

货币市场总体上比股票更稳定,也没有反映出债券交易的剧烈波动,尽管日元本月上涨了2.5%。由于日本是世界上最大的债权国,日元被视为避风港。

本周,日元兑美元下跌了约1.7%。野村证券(Nomura Securities)驻东京首席外汇策略师后藤裕次郎(Yujiro Goto)表示:“本周我们的风险情绪有所回升,因为我们没有收到任何关于欧洲或美国金融机构的重大坏消息。”。“下周风险情绪的交易方式将是美元/日元的关键。”

另一个所谓的避险货币瑞士法郎经历了一个疯狂的月份,因为它在硅谷银行倒闭后上涨,然后随着银行恐慌袭击瑞士而暴跌。

本月底人民币兑美元汇率似乎将上涨3%。

下周,澳大利亚和新西兰的央行会议即将召开,市场已经为澳大利亚的暂停定价,并将新西兰的加息幅度降至25个基点。周五,新西兰元突破50天移动平均线,达到近两周高点0.6296美元。这一季度下降了约1%。澳元稳定在0.6715美元,接近200日移动平均线。这也比本季度下降了约1.3%。

英镑周五保持在1.2387美元,并有望实现2.5%的季度涨幅,因为投资者认为英国火热的通货膨胀将需要更多的加息来抑制。

大宗市场基本面行情:

周四金价果断复苏并於周五继续走高。黄金兑美元目前略高於1980美元。

比特币升破2.9万美元後调转方向并在周四收跌。目前价格徘徊於2.7万美元附近。以太坊周四方向不明,周五继续在1800美元附近横盘整理。

主要货币走势分析:

欧元:焦点仍然集中在欧元/美元的 1.0929 阻力位上。突破该关将从1.0515恢复反弹,重新测试1.1032高点。决定性的突破将恢复更大的上升趋势,从0.9534到1.1273斐波那契水平。不过,在下行方面,突破 1.0711 将偏向下行,从 1.1032 延伸修正模式并再次下跌。

英镑:英镑/美元今天继续反弹,盘中偏见保持在 1.2445/6 阻力区的上行空间。决定性突破将从1.0351恢复更大的反弹,目标为1.2759斐波那契水平。上行方面,低于 1.2292 的小幅支撑将首先将日内偏向中性。但只要1.2203阻力位转为支撑位,进一步反弹仍将有利。

日元:美元/日元突破132.99小阻力位,认为从137.90下跌可能已经结束于129.62。从那里反弹被视为从127.20低点修正模式的另一条腿。盘中偏见重新上行,出现更强的反弹。不过,下行方面,突破129.62将重新测试127.20的低点。

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