观热点:美联储鹰派突袭!欧洲央行加息、中国刺激计划围攻 FXEmpire分析师:金价偏下行恐触及1956美元

讯 黄金周一(5月1日)欧市跌至1984美元,五一劳动假期迎接清淡开局,美元指数升至101.86。上周美国3月份消费者支出没有变化,有迹象表明通胀仍具有粘性。华尔街知名空头Mike Wilson警告,下半年降息的希望将破灭。非农报告外,欧洲央行加息和中国刺激计划围攻,将影响本周金价走势。

金价因美元走强而下跌,交易员在美联储利率决议前调整了头寸。尽管金条被认为是对冲通胀的工具,但利率上升往往会降低零收益资产的吸引力。尽管如此,由于对美国银行业动荡的担忧重燃,黄金价格在4月份录得1%以上升幅,显示出其在投资者心目中避风港的地位。


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黄金交易商期待即将于5月2-3日召开的联邦公开市场委员会(FOMC)会议,许多人预计利率将增加25个基点。如果美联储传递出比预期更强硬的信息,可能会对金价产生负面影响。FXEmpire分析师James Hyerczyk指出,这可能会将黄金拉低至1956.30美元。

反观,如果美国经济数据大幅下滑,美联储同意暂停加息,甚至在今年晚些时候开始降息,那么金价有望飙升,有可能突破2000美元大关。但从CME的Fed Watch工具上看,5月加息25个基点的可能性接近90%,金价短线上阻力强劲。

(来源:CME Fed Watch)

华尔街知名空头、摩根士丹利策略师Michael Wilson表示,股市投资者对美联储将在下半年降息的希望将破灭。美联储将于本周四加息,如果这次会议美联储传达的信息更加强硬,可能会给股市带来短期的负面影响。

他补充,即便是在银行业动荡和经济衰退担忧加剧的情况下,投资者对好于预期的企业收益感到欣慰,并预计任何经济放缓都将是温和的。但Wilson认为,投资者对今年下半年和整个2024年美国企业实现利润复苏的预期有些过头了。

美国主要制造业采购经理人指数(PMI)将在周一发布,其中展示了最新的制造业商业调查结果。市场共识预计,PMI将从3月份的46.3小幅上升至4月份的47.0。在报告的子部分中,重点将放在支付价格上,因为它反映了围绕未来通胀的商业情绪。支付制造业价格分项指数可能会恢复扩张,预计4月份为50.4,而3月份该指标为49.2。

ISM制造业就业指数在今年第四个月也略高于47.9,而4月份的新订单指数预计为45.5,而3月份为44.3。3月,ISM调查显示其制造业PMI的所有分项14年来首次低于50的门槛。随着新订单暴跌,标题指数跌至三年来的最低水平。美联储为对抗通货膨胀而采取的不懈紧缩措施,提高了借贷成本并冷却了商品需求。

在金融条件趋紧和衰退风险增加的情况下,尤其是在上周四公布美国第一季国内生产总值(GDP)数据之后,PMI将提供有关美国制造业健康状况的最新信息。

道明证券分析师简要预览关键宏观数据并解释:“已经发布的调查显示,ISM制造业和服务业指数在3月份双双下滑至46.3和51.2后,4月份出现小幅反弹。我们期待ISM制造业指数温和上升至47.5不那么可怕的水平。服务指数可能也有所上升,但升至52.2,表明该行业的扩张步伐略有改善。”

疲软的报告可能会阻碍美元持续的复苏势头,美元可能随之下跌,推动欧元/美元货币对回到年度高位。交易员还将密切关注ISM调查的前瞻性新订单分项指数、支付价格部分和工厂就业指标,以了解对美联储利率前景的新影响。市场可能会在最重要的美联储利率决定之前采取重新定位,这可能会影响汇市对ISM调查的反应。

FXStreet的Eren Sengezer对欧元/美元进行简要的技术概述,并写道:“尽管上周后半段出现回调,但欧元/美元仍设法保持在20天简单移动平均线上方,目前位于1.0970。同时,日线图上的相对强弱指数(RSI)指标略高于50,反映暂时缺乏看跌压力。”

“如果买家未能守住1.0970,则可能会进一步跌向1.0900的心理水平,以及50日均线1.0800,”Eren进一步补充道。“如果该货币对在1.1000上方企稳并继续使用该水平作为支撑,它可能会在1.1050静态水平面临中期阻力,然后再瞄准新的数月高点1.1100。”

回到黄金,后市有一些发展值得关注,欧洲央行预计将于5月4日连续第七次加息,这可能会影响黄金价格。

此外,作为黄金的主要消费国,中国4月份的制造业活动意外下滑,这是根据周日发布的官方数据得出的。这给政策制定者施加了压力,要求他们寻找重振经济的方法,而经济一直在努力从新冠大流行的影响中恢复过来,而这些因素也可能会对未来的黄金价格产生影响。

黄金技术分析

James表示,黄金目前交投于2002.54美元支点的弱侧,使该水平成为新的阻力位,这个价格也控制着市场的近期方向。

在2002.54美元的支点下方持续移动将表明卖家的存在,如果这创造了足够的下行势头,那么寻找卖盘可能延伸至第一支撑位(S1)的1956.30美元。

(来源:FXEmpire)

持续超过2002.54美元将表明买家的存在,如果这产生了足够的上行势头,那么寻找可能将涨势延伸至第一个阻力位(R1)的2035.78美元。


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