USDX:加息预期提振美元,但谨慎追多


(资料图)

基本面

美元昨天开盘后继续延续跌势,最低跌至100.55;美盘开盘后,得益于强劲的数据激发了市场的加息预期,美元短线大幅反弹至101.84,收盘时大涨0.65%。昨天公布的第二季度GDP年率为2.4%,好于第一季度的2%,更是远远超出市场所预期的1.8%。同时,耐用品订单也表现亮眼,公布值为4.7%,大幅超过前值(1.8%)和市场预期(1%)。这两个数据均是FOMC会议后公布的与经济相关的关键数据,由于美联储表示将继续"依赖数据",意味着美联储仍有加息空间(毕竟加息的目的是降低需求,放缓经济,以压制通胀);同时,也显示出美国经济非常有弹性,对正在寻求软着陆的美联储来说是件好事,增加了其软着陆的可能性。这与此前市场对利率决议的解读完全相反,加之此前“7月为最后一次加息”的预期基本已经被消化,因此市场对美联储的加息预期重新升温,美元开始大幅反弹。日内晚间将公布美国PCE数据,考虑到CPI和PCE近80%的权重相同,加上CPI此前大幅回落,因此PCE不出意外也将如此,市场对此也将有预期。重点需要关注核心PCE,这也是现阶段美联储最为头疼的通胀部分,该数据将直接决定日内美元的走势,甚至不排除给现有的加息预期“降温”。

技术面

日线图中,美元经过短线上涨后,已经接近短线关键阻力101.893,此前为斐波那契回撤线0.786和M头颈线所在位置,若突破此线美元还将进一步上涨,甚至有望冲击下行通道顶部;短线强支撑则为100.798,跌破此线将开启新一轮跌势。目前而言,美元在这两条线间宽幅震荡。短线来看,STS有形成死叉的迹象;一目均衡表中,基准线和转折线重叠且横向运行,现价所在K线与二者距离被大幅拉开;DMI中±DI均微弱朝下,且-DI位于17.6。种种迹象显示美元短线或将会有一轮回调(下跌)。再考虑到临近周五可能会有部分获利了结,以及核心PCE可能带来的预期,因此日内可以尝试做空美元。

交易建议

交易方向:空进场点位:101.819目标点位:101.25止损点位:102.15支撑:101.512、101.056、100.798阻力:101.893、102.4、102.752

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